十大室内设计公司费用报销的重要性： 费用报销一直以来是企业进行查账审计必查的项目，此块出现问题，对企业乃至国家费用不利！

　　1、公司日常费用报销 • 报销范围： • （1）办公费 • （2）差旅费 • （3）通讯费 • （4）交通费 • （5）物料消耗 • （6）业务招待费 • （7）培训费 • （8）资料费等

　　2、公司职工薪酬及专项支出的报销：职工薪酬报销，包含工资，临时工资，社会保险费，住房公积金，职工福利费等，专项支出报销，包含购置软件，购置固定资产，支付咨询费，支付宝广告费，其他等。

　　（1）请款流程 • 请款：请款人根据专项费用事务需要填写《资金领用审批 单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。 • • 审核：请款人将经上级签核后的《资金领用审批单》审批 后按规定送交财务人员。 • • 支出：财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《资 金领用审批单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《资 金领用审批单》上签字。 •下图所示请款单：

　　（2）报销时限 零星费用的报销星空体育最新登录地址，可以根据实际情况选择报销时间 （按周，半月，一月）最多一周一单，不能讲一个月的贴 在一张报销单上。 当月发生的费用应尽量当月报销，最晚不超次月，若 逾期须老板签字批准，报销金额不得有误。报销人员需签字，认真审核。对于报销款，可以选择 现金或转账支付。

　　（1）取得合法凭证： 对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式。上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

　　（2） 粘贴原始凭证 由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

　　财务复核后，对报销单做以下处理： A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因） B.退回报销单（注明退回原因） C.要求报销人员补充说明 D.交出纳付款

　　银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据 的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。 修剪完毕后票据大小与报销封面一样。